DECRETO Nº 2.711, DE 6 DE AGOSTO DE 1998
Altera o Programa de Dispêndio Globais - PDG das empresas do Sistema TELEBRÁS para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Sistema TELEBRÁS para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, conforme demonstrativos constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRÁS VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.957.888.587 | RECEITAS | 2.358.968.582 |
INVESTIMENTOS | 18.967.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 164.409.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 151.248.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.194.559.582 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 24.419.587 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 690.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 24.419.587 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | 690.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.763.254.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.324.208.541 |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 625.393.621 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 331.622.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.852.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 9.503.000 | OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 331.622.000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 124.117.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.803.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 181.598.890 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 156.270.731 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 8.890.110 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 147.380.621 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.015.489.123 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (140.808.782) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.249.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (340.900.322) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 49.502.189 |
TOTAL DOS USOS | 3.583.282.208 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.583.282.208 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRAS TELECOMUNICAÇÕES S. A. - EMBRATEL VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 900.712.166 | RECEITAS | 3.544.772.000 |
INVESTIMENTOS | 620.872.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 3.315.606.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.714.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 229.166.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 111.021.166 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 111.021.166 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 161.105.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.931.659.032 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 439.992.610 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 485.369.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 13.683.000 | OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. | 40.530.000 |
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA | 290.817.000 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 286.543.000 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. | 108.645.610 |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 179.527.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 897.024.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 38.536.032 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 38.536.032 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.984.764.610 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (189.509.610) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.977.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (251.407.336) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (711.476.466) |
TOTAL DOS USOS | 2.832.371.198 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.832.371.198 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA: CIA. TELEFÔNICA MELHORAMENTOS E RESISTÊNCIA - CTMR VALORES EM R$1,00 | ||||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.392.000 | RECEITAS | 49.330.000 | |
INVESTIMENTOS | 8.985.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |
|
| RECEITA OPERACIONAL | 48.668.000 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 662.000 | |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 22.000 | |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | 11.000 | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
| |
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
| |
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 11.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 407.000 |
|
| |
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.875.000 |
|
| |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.876.000 |
|
| |
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.579.000 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
| |
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
| |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.463.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 958.000 |
|
| |
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.211.000 |
|
| |
|
| DEBÊNTURES |
| |
JUROS E OUTROS | 454.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS | 204.000 |
|
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 49.352.000 | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |
OUTRAS FONTES | 250.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
| |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 638.000 | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.334.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 190.000 | |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.913.000) | |
TOTAL DOS USOS | 45.267.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 45.267.000 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CTMR CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.333.000 | RECEITAS | 23.635.000 |
INVESTIMENTOS | 2.526.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 22.761.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 874.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 807.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.535.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 764.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 138.000 | OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.226.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 198.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.681.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 5.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 23.636.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 5.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.618.000 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 523.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (168.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.218.000) |
TOTAL DOS USOS | 18.868.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 18.868.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO ACRE S. A. - TELEACRE VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.018.000 | RECEITAS | 30.866.000 |
INVESTIMENTOS | 7.686.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 29.944.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 922.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.332.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.631.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.165.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 808.000 | OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.161.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 761.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.495.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 267.000 | EMPR. / FIN. (NÃO INST. FIN) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 30.866.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 267.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 142.000 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 974.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (279.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.080.000) |
TOTAL DOS USOS | 28.649.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 28.649.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEACRE CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.076.000 | RECEITAS | 11.355.000 |
INVESTIMENTOS | 2.252.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 11.337.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 18.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 824.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.375.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 808.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 97.000 | OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.951.000 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 207.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.488.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 53.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 11.355.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 53.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 362.000 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 771.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 296.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.562.000) |
TOTAL DOS USOS | 10.451.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 10.451.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE ALAGOAS S. A. - TELASA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 38.237.000 | RECEITAS | 138.160.000 |
INVESTIMENTOS | 19.983.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 136.098.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.062.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 16.832.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 3.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 3.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 16.832.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.422.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 94.052.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.115.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.955.000 | OPER.CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.523.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 992.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 24.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 37.490.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 1.304.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 24.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 467.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 162.163.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 837.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (20.254.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 2.673.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.747.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.873.000) |
TOTAL DOS USOS | 132.289.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 132.289.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELASA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.690.000 | RECEITAS | 62.753.000 |
INVESTIMENTOS | 4.154.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 62.753.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 24.167.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.440.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 20.727.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.369.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.704.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.027.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 623.000 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.298.000 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 202.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.988.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 682.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 200.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 62.753.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 482.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 7.418.000 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 884.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 307.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 916.000 |
TOTAL DOS USOS | 71.394.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 71.394.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO AMAPÁ S. A.- TELEAMAPÁ. VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.826.501 | RECEITAS | 37.638.923 |
INVESTIMENTOS | 7.523.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 37.531.929 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 106.994 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.703.263 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 1.703.263 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.600.238 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.385.783 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.307.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.318.209 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.119.364 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 581.943 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.090.556 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 536.953 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 3.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 97.373 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 40.638.923 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 439.580 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | 391.402 |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.943.293) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 431.758 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (44.599) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (4.830.149) |
TOTAL DOS USOS | 34.212.284 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 34.212.284 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEAMAPA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.276.247 | RECEITAS | 12.151.877 |
INVESTIMENTOS | 2.306.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 12.143.849 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.028 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART.CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART.CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 970.247 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.025.828 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 831.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 116.647 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.395.454 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 68.170 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.404.773 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 10.020 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 10.020 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 12.151.877 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (316.735) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 199.764 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
|
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.533.067) |
TOTAL DOS USOS | 10.302.075 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 10.302.075 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE AMAZONAS S. A. - TELEAMAZON VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 99.910.165 | RECEITAS | 185.878.057 |
INVESTIMENTOS | 45.013.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 184.402.653 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.475.404 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 50.840.964 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 50.840.964 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.056.201 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 128.857.200 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.388.956 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.938.344 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.335.382 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.474.488 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 61.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 51.176.029 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 11.140.674 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) | 61.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 246.878.057 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 11.140.674 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.669.684 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.403.327 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.797.725 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (27.578.101) |
TOTAL DOS USOS | 228.767.365 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 228.767.365 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELAMAZON CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.467.742 | RECEITAS | 122.369.111 |
INVESTIMENTOS | 6.530.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 122.262.535 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 106.576 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 7.170.231 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 7.170.231 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.767.511 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 74.377.573 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.080.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 910.500 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.180.824 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 561.632 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 17.134.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 48.652.831 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 1.548.742 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 17.134.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 139.503.111 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 1.548.742 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (9.214.613) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 443.044 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 991.323 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (35.434.506) |
TOTAL DOS USOS | 95.845.315 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 95.845.315 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S. A. - TELEBAHIA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 284.385.000 | RECEITAS | 845.478.000 |
INVESTIMENTOS | 165.170.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 827.802.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.676.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 80.680.000 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.076.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS | 668.000 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 4.062.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 1.076.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 75.950.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.535.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 533.873.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.684.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 17.794.000 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 142.939.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.019.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 101.986.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 230.646.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 24.316.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 101.986.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.758.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 670.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 948.540.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 18.888.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (15.495.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 12.475.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (14.168.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (100.619.000) |
TOTAL DOS USOS | 818.258.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 818.258.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEBAHIA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 130.801.000 | RECEITAS | 271.509.000 |
INVESTIMENTOS | 56.300.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 265.006.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.503.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 68.994.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 68.994.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.507.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 162.927.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 986.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.377.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 692.000 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 46.478.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 986.000 |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 933.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 55.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 72.503.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 13.051.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 55.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 12.126.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 327.495.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 925.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (27.367.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 20.893.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.580.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 180.000 |
TOTAL DOS USOS | 293.728.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 293.728.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S. A. - TELEBRASÍLIA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 102.656.946 | RECEITAS | 626.447.090 |
INVESTIMENTOS | 73.575.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 611.185.764 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 15.261.326 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 12.666 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 12.666 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 29.081.946 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 392.023.628 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.478.041 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.456.688 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96.177.326 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.003.793 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 208.927.405 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 626.459.756 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (71.553.096) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.980.375 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (15.254.329) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (44.971.757) |
TOTAL DOS USOS | 494.680.574 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 494.680.574 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEBRASÍLIA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 66.555.251 | RECEITAS | 243.416.981 |
INVESTIMENTOS | 42.158.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 243.416.981 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 6.026.251 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 6.026.251 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.371.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 165.913.131 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.716.690 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 54.653 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.283.518 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 802.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 99.158.441 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 1.961.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 243.416.981 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 1.961.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 53.874.433 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 936.829 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (372.177) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (64.450.855) |
TOTAL DOS USOS | 232.468.382 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 232.468.382 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO CEARA S. A.- TELECEARA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 143.900.569 | RECEITAS | 478.368.002 |
INVESTIMENTOS | 73.154.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 472.556.018 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.811.984 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 48.990.492 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 13.523.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 23.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 48.990.492 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 13.500.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 21.756.077 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 316.452.808 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.580.023 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 17.052.012 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73.852.093 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.471.149 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 47.700.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 145.992.770 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 11.414.015 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 47.700.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.523.122 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 539.591.002 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 9.890.893 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | (25.107.447) |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (22.816.338) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 11.090.746 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 3.791.300 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (35.105.140) |
TOTAL DOS USOS | 460.353.377 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 460.353.377 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECEARA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.318.061 | RECEITAS | 119.352.168 |
INVESTIMENTOS | 9.534.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 119.304.462 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 47.706 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 645.847 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.200 |
OPERAÇÕES INTERNAS | 645.847 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 1.200 |
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.138.214 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 87.113.747 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.232.984 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 338.271 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.583.622 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 862.597 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.727.620 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 945.400 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 945.400 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 119.353.368 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.349.039) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 2.423.253 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 649.693 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (10.222.214) |
TOTAL DOS USOS | 98.431.808 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 98.431.808 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO S. A. - TELEST VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 89.799.000 | RECEITAS | 339.392.000 |
INVESTIMENTOS | 63.281.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 331.672.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.720.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.053.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 15.053.000 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.465.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 227.791.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.121.000 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 4.000.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.692.000 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 63.754.000 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.245.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 28.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 89.294.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES | 3.000.000 |
JUROS E OUTROS | 8.092.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 25.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 3.921.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 371.392.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 4.171.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (7.274.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 7.593.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.567.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (44.961.000) |
TOTAL DOS USOS | 317.590.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 317.590.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEST CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 29.195.000 | RECEITAS | 203.251.000 |
INVESTIMENTOS | 10.439.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 202.856.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 395.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.212.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.302.000 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 910.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.544.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 127.886.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.944.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 400.000 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/ OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.654.000 | OPER.CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.500.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 81.056.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 776.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 776.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 203.251.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (9.245.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 8.556.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 79.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (37.004.000) |
TOTAL DOS USOS | 157.081.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 157.081.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S. A. - TELEGOIAS VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 135.848.000 | RECEITAS | 548.277.175 |
INVESTIMENTOS | 84.809.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 537.805.028 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.472.147 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 32.098.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 86.770 |
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.087.000 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.021.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 75.770 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 28.990.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 11.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.941.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 364.216.280 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.728.453 |
|
|
|
| OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 22.728.888 | OPER.CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER.CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 81.620.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.440.314 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 47.366.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 174.913.616 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 11.289.380 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 47.366.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 614.707 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 30.881 | TOTAL DOS RECURSOS | 595.729.945 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 10.643.792 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | (20.970.000) |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (26.915.462) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 14.495.629 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.846.898 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (49.627.101) |
TOTAL DOS USOS | 500.064.280 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 500.064.280 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEGOIAS CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 39.610.022 | RECEITAS | 163.897.180 |
INVESTIMENTOS | 30.577.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 163.548.595 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 348.585 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.431.022 | REC. P/ AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.200 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 3.431.022 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.200 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.602.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 120.105.449 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.008.361 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 417.172 | OPER. CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 56.352.142 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 194.617 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS - LONGO PRAZO | 27.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 52.953.393 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 3.229.999 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN) | 27.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 190.898.380 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 3.229.999 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (15.602.732) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.949.765 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.665.109 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (17.235.286) |
TOTAL DOS USOS | 159.715.471 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 159.715.471 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO MARANHÃO S. A. - TELMA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 54.346.336 | RECEITAS | 179.771.756 |
INVESTIMENTOS | 42.141.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 176.990.925 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.780.831 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 226.614 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | 226.614 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.205.336 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 111.810.971 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.017.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.332.723 | OPER. CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.815.112 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.078.316 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 57.116.815 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 4.157 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.157 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 179.998.370 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO | 20.000.000 |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (18.690.981) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 3.446.848 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.776.674) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (12.373.408) |
TOTAL DOS USOS | 166.157.307 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 166.157.307 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELMA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.907.000 | RECEITAS | 60.282.254 |
INVESTIMENTOS | 4.393.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 59.670.900 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 611.354 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.200 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS | 1.200 |
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.514.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 34.602.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.309.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 158.000 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.872.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 44.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.876.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 60.283.454 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 276.432 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.343.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (237.886) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.813.000) |
TOTAL DOS USOS | 44.509.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.509.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL S. A.- TELEMS VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 67.953.000 | RECEITAS | 234.407.000 |
INVESTIMENTOS | 58.188.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 232.801.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.606.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.765.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 162.134.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.268.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.796.000 | OPER. CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.883.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.823.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 46.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 70.909.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 20.545.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 46.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 280.407.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 20.545.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (28.144.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.910.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 18.139.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (40.315.000) |
TOTAL DOS USOS | 230.087.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 230.087.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEMS CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 18.013.000 | RECEITAS | 79.946.000 |
INVESTIMENTOS | 11.199.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 79.946.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.814.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 46.558.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.982.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 48.000 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.937.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.106.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.238.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 79.946.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.520.000 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 3.247.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 328.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (19.223.000) |
TOTAL DOS USOS | 64.571.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 64.571.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S. A. - TELEMIG VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 618.851.000 | RECEITAS | 2.004.632.000 |
INVESTIMENTOS | 307.752.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 1.939.410.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 65.222.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 207.532.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.618.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS | 105.343.000 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 102.189.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 14.618.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 103.566.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.231.982.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 70.000.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.103.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 55.886.000 | OPER. CRED. INT. - BENS-SERV. | 70.000.000 |
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 206.386.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.052.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 50.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 628.638.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 98.465.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 50.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 38.080.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.139.250.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 60.385.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (140.045.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 18.452.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 26.588.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (174.960.000) |
TOTAL DOS USOS | 1.850.833.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.850.833.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEMIG CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 164.732.000 | RECEITAS | 582.020.000 |
INVESTIMENTOS | 105.005.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 570.905.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 11.115.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 38.977.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.556.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 27.421.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.750.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 422.171.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.679.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.009.000 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 210.796.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.819.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 41.900.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 154.741.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 20.496.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 41.900.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 4.772.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 623.920.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 15.724.000 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 18.741.000 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 13.631.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (777.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (54.981.000) |
TOTAL DOS USOS | 586.903.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 586.903.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ S.A - TELEPARÁ VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 87.425.000 | RECEITAS | 283.740.000 |
INVESTIMENTOS | 85.472.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 275.633.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.107.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 8.261.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) | 5.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 8.256.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.953.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 198.140.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.010.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.500.000 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.753.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.979.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 70.656.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 12.959.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 12.959.000 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 292.001.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (10.098.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.283.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.558.000 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (8.896.000) |
TOTAL DOS USOS | 285.565.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 285.565.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELEPARA CELULAR S. A. | VALORES EM R,00 | ||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 16.562.306 | RECEITAS | 92.031.208 |
INVESTIMENTOS | 12.379.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 92.025.955 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.253 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.376.931 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.376.931 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.806.375 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 62.837.407 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.100.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.066.704 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 77.855 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.441.264 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. | 4.100.000 |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 173.169 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 33.984.397 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 471.306 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 471.306 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 96.131.208 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | 1.940.000 |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 24.281.816 |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 2.622.712 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 96.306 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (43.049.617) |
TOTAL DOS USOS | 79.399.713 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 79.399.713 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DA PARAÍBA S. A - TELPA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 47.853.000 | RECEITAS | 174.076.000 |
INVESTIMENTOS | 37.120.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 172.037.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.039.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 5.500.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 10.004.000 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL - EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 5.500.000 | PART. CAPITAL - MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 10.004.000 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.233.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 122.079.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.434.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.440.000 | OPER. CRED. INT. - BENS-SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT. - MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.822.000 | OPER. CRED. EXT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.487.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.000.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 47.764.000 |
|
|
|
| DEBÊNTURES |
|
JUROS E OUTROS | 3.355.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 10.000.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 194.080.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 3.355.000 | VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO | (6.700.000) |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (6.464.000) |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.777.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (858.000) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (10.126.000) |
TOTAL DOS USOS | 169.932.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 169.932.000 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||
EMPRESA: TELPA CELULAR S. A. | VALORES EM R$1,00 | ||||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | ||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.228.200 | RECEITAS | 56.178.000 | ||
INVESTIMENTOS | 5.314.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| ||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 54.686.134 | ||
INVERSOES FINANCEIRAS |
| RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.491.866 | ||
AMORTIZAÇÕES |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
| ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| ||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| ||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.914.200 |
|
| ||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| ||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 36.923.836 |
|
| ||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.530.000 |
|
| ||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS |
| ||
MATERIAIS E PRODUTOS | 278.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| ||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.283.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| ||
UTILIDADE E SERVIÇOS | 100.000 |
|
| ||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.347.836 |
|
| ||
|
| DEBÊNTURES |
| ||
JUROS E OUTROS |
| EMP./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| ||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 56.178.000 | ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| ||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| ||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 7.777.819 | ||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.385.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.491.866) | ||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (14.311.917) | ||
TOTAL DOS USOS | 48.152.036 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 48.152.036 | ||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S.A. - TELEPAR | VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 405.480.327 | RECEITAS | 1.156.981.900 | |
INVESTIMENTOS | 285.627.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |
|
| RECEITA OPERECIONAL | 1.146.416.363 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.565.537 | |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 82.942.185 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.856.807 | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 15.863.206 | TESOURO |
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 356.807 | |
OPERAÇÕES ROSULUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 9.500.000 | |
OUTRAS FONTES | 67.078.979 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 36.911.142 |
|
| |
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 729.855.371 |
|
| |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.555.819 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.952.000 |
|
| |
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |
MATERIAIS E PRODUTOS | 21.800.001 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | 10.555.819 | |
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 140.213.566 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.078.000 |
|
| |
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 258.156.000 | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 324.834.599 |
|
| |
|
| DEBÊNTURES |
| |
JUROS E OUTROS | 61.108.989 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 258.156.000 | |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.435.550.526 | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |
OUTRAS FONTES | 61.108.989 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (2.097.867) | |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (143.461.598) | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 6.868.216 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.630.353) | |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (153.025.010) | |
TOTAL DOS USOS | 1.135.335.698 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.135.335.698 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA: TELEPAR CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 138.521.019 | RECEITAS | 350.956.530 | |
INVESTIMENTOS | 100.878.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |
|
| RECEITA OPERACIONAL | 350.757.090 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 199.440 | |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 23.332.339 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |
OUTRAS FONTES | 23.332.339 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.310.680 |
|
| |
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 243.918.545 |
|
| |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 573.311 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.141.000 |
|
| |
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.502.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | 573.311 | |
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 102.602.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.330.000 |
|
| |
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 58.477.000 | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 106.473.018 |
|
| |
|
| DEBÊNTURES |
| |
JUROS E OUTROS | 14.487.527 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 58.477.000 | |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 410.006.841 | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |
OUTRAS FONTES | 14.487.527 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 7.700.000 | |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 33.469.245 | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 7.383.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.005.869) | |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (67.730.653) | |
TOTAL DOS USOS | 382.439.564 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 382.439.564 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S.A - TELPE. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 206.869.000 | RECEITAS | 536.096.000 | |||
INVESTIMENTOS | 102.318.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 520.583.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 15.513.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 86.441.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 22.386.000 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 11.193.000 | |||
OUTRAS FONTES | 86.441.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 11.193.000 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.110.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 371.771.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 20.493.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96.783.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.203.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 101.083.000 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 157.865.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 27.643.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 101.083.000 | |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.005.000 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 659.565.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 23.638.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (71.933.000) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 9.732.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 20.852.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (29.844.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 578.640.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 578.640.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELPE CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 71.934.000 | RECEITAS | 275.142.000 | |||
INVESTIMENTOS | 40.146.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 259.535.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 15.607.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 14.982.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.000 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.574.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 1.000 | |||
OUTRAS FONTES | 6.408.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.806.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 188.189.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 36.000.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.049.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 130.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 63.331.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. | 36.000.000 | |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 363.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 50.030.000 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 93.834.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 24.222.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 50.030.000 | |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 3.462.000 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 5.584.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 361.173.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 15.176.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 351.000 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 3.260.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 16.700.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (118.101.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 260.123.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 260.123.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUÍ S.A. - TELEPISA | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 23.853.215 | RECEITAS | 96.412.115 | |||
INVESTIMENTOS | 19.752.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 93.261.070 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.151.045 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 18.000 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 18.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.101.215 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 60.723.102 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.474.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.245.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.471.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.523.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.458.102 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 96.430.115 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 132.951 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 2.552.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (481.935) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.504.814) | |||
TOTAL DOS USOS | 84.576.317 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 84.576.317 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELEPISA CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 9.070.000 | RECEITAS | 29.440.000 | |||
INVESTIMENTOS | 6.365.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 28.910.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 530.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.133.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES | 1.133.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.572.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 20.886.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 934.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 39.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.312.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 61.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.174.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 90.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 29.440.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 90.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.145.000 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.276.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (550.000) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.079.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 29.956.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 29.956.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE S. A. - TELERN VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | ||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 57.738.000 | RECEITAS | 165.422.000 | ||
INVESTIMENTOS | 36.796.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| ||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 165.422.000 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
| ||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 13.090.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 15.003.000 | ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| ||
OUTRAS FONTES | 13.090.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| ||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 15.003.000 | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.852.000 |
|
| ||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| ||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 105.382.000 |
|
| ||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.058.000 |
|
| ||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| ||
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.780.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| ||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.315.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| ||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.601.000 |
|
| ||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.464.000 |
|
| ||
|
| DEBÊNTURES |
| ||
JUROS E OUTROS | 3.167.000 | EMPR./ FIN.(NÃO INST. FIN.) |
| ||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 180.425.000 | ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| ||
OUTRAS FONTES | 3.167.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| ||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (16.659.956) | ||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.997.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (629.000) | ||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (16.044) | ||
TOTAL DOS USOS | 163.120.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 163.120.000 | ||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELERN CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.458.000 | RECEITAS | 72.483.000 | |||
INVESTIMENTOS | 12.076.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 72.483.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
| |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.390.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.390.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.992.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 45.151.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.096.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 42.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.768.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 38.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.756.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 1.373.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.373.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 72.483.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.698.000 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 78.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
| |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.572.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 65.609.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 65.609.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A. - TELERJ VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | ||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.055.306.000 | RECEITAS | 2.474.275.000 | ||
INVESTIMENTOS | 444.021.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| ||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 2.466.250.000 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.025.000 | ||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 464.793.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS | 10.704.000 | TESOURO |
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| ||
OUTRAS FONTES | 454.089.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| ||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 146.492.000 |
|
| ||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| ||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.860.249.000 |
|
| ||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 367.309.000 |
|
| ||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| ||
MATERIAIS E PRODUTOS | 53.107.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| ||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 358.770.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| ||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 15.384.000 |
|
| ||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 908.000.000 | ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 847.984.000 |
|
| ||
|
| DEBÊNTURES |
| ||
JUROS E OUTROS | 191.624.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 908.000.000 | ||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS | 3.708.000 |
|
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.382.275.000 | ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| ||
OUTRAS FONTES | 187.916.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| ||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (263.731.000) | ||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 26.071.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 99.848.000 | ||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (302.837.000) | ||
TOTAL DOS USOS | 2.915.555.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.915.555.000 | ||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELERJ CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 643.956.000 | RECEITAS | 1.280.505.240 | |||
INVESTIMENTOS | 175.547.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 1.278.699.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.806.240 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 273.137.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 7.960.000 | TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES | 265.177.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 195.272.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 714.324.002 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.772.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 480.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 149.725.002 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 871.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 488.797.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 49.034.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 47.982.650 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.280.505.240 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 1.051.350 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 122.596.500 | |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 45.401.924 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 9.645.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 889.418 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (91.113.080) | |||
TOTAL DOS USOS | 1.358.280.002 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.358.280.002 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE RONDÔNIA S.A. - TELERON | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 33.602.699 | RECEITAS | 92.451.296 | |||
INVESTIMENTOS | 32.461.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 88.602.804 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.848.492 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.141.699 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 59.988.778 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.053.503 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.040.703 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.570.359 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.136.163 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 50.000.000 | |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.635.634 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 2.425.030 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 50.000.000 | |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 7.690 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 142.451.296 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 2.417.340 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (12.773.485) | |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.656.768) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.127.386 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (175.691) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (24.253.875) | |||
TOTAL DOS USOS | 93.591.477 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 93.591.477 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELERON CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.153.996 | RECEITAS | 118.047.842 | |||
INVESTIMENTOS | 7.020.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 101.434.570 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 16.613.272 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.133.996 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 56.404.646 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 901.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 454.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.725.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 257.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 48.998.646 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 453.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 118.047.842 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 453.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 1.000.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 21.080.367 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 616.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (16.606.272) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (45.963.295) | |||
TOTAL DOS USOS | 77.558.642 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 77.558.642 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE RORAIMA S.A. - TELAIMA | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.519.000 | RECEITAS | 27.675.000 | |||
INVESTIMENTOS | 5.119.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 27.625.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 50.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 264.000 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 264.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.400.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.230.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.963.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 932.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.840.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 279.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.098.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 51.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 27.939.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 51.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (653.000) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.067.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 51.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (588.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 26.749.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.749.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELAIMA CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.108.000 | RECEITAS | 11.413.000 | |||
INVESTIMENTOS | 1.264.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 11.413.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
| |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 844.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.561.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 545.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 146.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.751.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 73.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.590.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 11.413.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (1.326.000) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 456.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (25.000) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (393.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 9.669.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 9.669.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A. - TELESC VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | ||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 152.989.000 | RECEITAS | 645.252.000 | ||
INVESTIMENTOS | 124.084.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| ||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 626.945.000 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 18.307.000 | ||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 27.709.000 | ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| ||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| ||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 27.709.000 | ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.905.000 |
|
| ||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| ||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 408.743.000 |
|
| ||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.900.000 |
|
| ||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| ||
MATERIAIS E PRODUTOS | 17.112.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| ||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.383.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| ||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.256.000 |
|
| ||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 196.515.000 |
|
| ||
|
| DEBÊNTURES |
| ||
JUROS E OUTROS | 1.564.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| ||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 672.961.000 | ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| ||
OUTRAS FONTES | 1.564.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| ||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (62.321.000) | ||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 22.013.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (585.000) | ||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (48.323.000) | ||
TOTAL DOS USOS | 561.732.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 561.732.000 | ||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELESC CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 58.693.000 | RECEITAS | 321.152.000 | |||
INVESTIMENTOS | 30.029.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 321.152.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
| |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.778.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES | 10.778.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 17.886.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 211.211.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.609.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 394.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95.004.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 711.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 104.901.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 321.152.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 4.069.000 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 6.592.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.217.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (64.534.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 269.904.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 269.904.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE SERGIPE S. A. - TELERGIPE | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 27.683.000 | RECEITAS | 100.346.000 | |||
INVESTIMENTOS | 22.999.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 97.515.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.831.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 263.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 3.345.000 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 263.000 | TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 5.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 3.340.000 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.421.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 60.333.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.528.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.230.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | 2.000.000 | |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.007.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.574.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 30.789.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 318.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 140.000 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 105.691.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 178.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (170.000) | |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (18.137.000) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 1.887.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (294.000) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 926.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 88.016.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 88.016.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELERGIPE CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.437.000 | RECEITAS | 53.751.000 | |||
INVESTIMENTOS | 4.972.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 53.281.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 470.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.125.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.125.000 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.340.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.086.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 910.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 456.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.124.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 102.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 21.333.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 1.637.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.637.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 53.751.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (8.687.000) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 524.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (869.000) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.672.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 40.523.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 40.523.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.903.481.000 | RECEITAS | 5.760.914.000 | |||
INVESTIMENTOS | 1.593.273.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 5.565.996.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.864.000 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 194.918.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 738.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 240.000.000 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 738.000 | TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 240.000.000 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 303.606.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.631.491.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 679.620.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 102.679.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 796.767.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 52.444.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.848.363.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 86.405.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 65.920.000 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.000.914.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 20.485.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (213.588.000) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 65.213.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.845.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (255.199.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 5.534.972.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.534.972.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELESP CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 833.660.000 | RECEITAS | 2.267.027.000 | |||
INVESTIMENTOS | 505.000.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 2.265.983.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.044.000 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 192.119.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 192.119.000 | TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 136.541.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.546.278.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 104.350.000 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.474.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 100.000.000 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.832.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | 4.350.000 | |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 528.191.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.793.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 764.722.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS | 106.079.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS | 54.283.000 |
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.371.377.000 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES | 51.796.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 249.629.000 | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 55.187.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.089.000 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (242.157.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 2.379.938.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.379.938.000 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: CIA. TELEFÔNICA DA BORDA DO CAMPO - CTBC | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 141.284.741 | RECEITAS | 582.363.675 | |||
INVESTIMENTOS | 116.599.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 569.576.221 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 282.741 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.787.454 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.475.952 | |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS | 9.445.156 | |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 30.796 | |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 24.403.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 403.509.368 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.917.477 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 20.484.348 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.917.905 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.677.209 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 219.663.884 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 591.839.627 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (11.326.658) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 4.848.545 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.594.648 | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (40.313.508) | |||
TOTAL DOS USOS | 544.794.109 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 544.794.109 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| ||
EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S. A. - TELEMAT VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | ||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 56.911.000 | RECEITAS | 246.909.000 | ||
INVESTIMENTOS | 43.733.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| ||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 225.509.000 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 21.400.000 | ||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 52.000 | ||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) | 52.000 | ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| ||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| ||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| ||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.178.000 |
|
| ||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| ||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 175.787.000 |
|
| ||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.883.126 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.746.000 |
|
| ||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| ||
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.827.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. | 1.883.126 | ||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| ||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.691.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| ||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| ||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.557.000 |
|
| ||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| ||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 93.867.000 |
|
| ||
|
| DEBÊNTURES |
| ||
JUROS E OUTROS | 4.229.000 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| ||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| ||
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.572.000 |
|
| ||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 248.844.126 | ||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| ||
OUTRAS FONTES | 1.657.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| ||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 26.907.874 | ||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 2.870.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.071.000) | ||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (41.983.000) | ||
TOTAL DOS USOS | 232.698.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 232.698.000 | ||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|
| |||
EMPRESA: TELEMAT CELULAR S.A. | VALORES EM R$1,00 |
|
| |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |||
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 15.791.000 | RECEITAS | 144.800.667 | |||
INVESTIMENTOS | 15.171.000 | SUBSÍDIO DO TESOURO |
| |||
|
| RECEITA OPERACIONAL | 121.523.000 | |||
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 23.277.667 | |||
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |||
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |||
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |||
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 620.000 |
|
| |||
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |||
DISPÊNDIOS CORRENTES | 70.916.000 |
|
| |||
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.725.000 |
|
| |||
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.387.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |||
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.318.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |||
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |||
UTILIDADES E SERVIÇOS | 401.000 |
|
| |||
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |||
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 32.888.000 |
|
| |||
|
| DEBÊNTURES |
| |||
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |||
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |||
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |||
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 144.800.667 | |||
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |||
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |||
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (22.566.750) | |||
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 5.197.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (17.845.091) | |||
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (17.681.826) | |||
TOTAL DOS USOS | 86.707.000 | TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 86.707.000 | |||