DECRETO Nº 2.744, DE 24 DE AGOSTO DE 1998
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, para atribuir dotação orçamentária às empresas constantes dos demonstrativos anexos a este Decreto, cujo controle acionário passou para a União.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
ANEXO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 19.047.975 | RECEITAS | 48.182.620 |
INVESTIMENTOS | 15.724.564 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 48.182.620 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.323.411 | REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.866.500 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 3.323.411 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 1.866.500 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 60.999.815 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.736.200 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 22.136.097 | OPER. CRED.INT-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.551.501 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
|
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 11.184.362 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 11.789.558 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS | 1.416.201 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 11.184.362 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 61.233.482 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 1.416.201 | VAR. EMPREST - CURTO PRAZO | (1.800.000) |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 20.612.894 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 1.370.258 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.414 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL |
|
TOTAL DOS USOS | 80.047.790 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 80.047.790 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS-PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$1,00 | ||||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.524.000 | RECEITAS | 236.225.000 | |
INVESTIMENTOS | 24.524.000 | SUBSIDIO DO TESOURO |
| |
|
| RECEITA OPERACIONAL | 236.225.000 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
| |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.440.600 | |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
| |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.440.600 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
| |
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 226.138.600 |
|
| |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.374.400 |
|
| |
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |
MATERIAIS E PRODUTOS | 74.917.400 | OPER. CRED. INT. -BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA |
| |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.037.600 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |
UTILIDADES E SERVIÇOS |
|
|
| |
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 49.692.600 |
|
| |
|
| DEBENTURES |
| |
JUROS E OUTROS | 25.853.800 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
| |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS | 3.724.800 |
|
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.052.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 238.665.600 | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |
OUTRAS FONTES | 21.076.600 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
| |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.157.400 | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE | 17.262.800 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 3.840.000 | |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (400) | |
TOTAL DOS USOS | 250.662.600 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 250.662.600 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI S. A. -CEPISA VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 60.893.439 | RECEITAS | 175.731.863 |
INVESTIMENTOS | 60.664.000 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 175.337.696 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 394.167 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 229.439 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 7.465.300 |
OPERAÇÕES INTERNAS | 193.687 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 35.752 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 7.465.300 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 180.084.096 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.831.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 62.395.346 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.236.100 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPERÇÕES 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
|
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 43.703.345 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.281.273 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS | 8.078.834 | EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 43.703.345 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 655.040 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 226.900.508 |
OPERAÇÕES RESOLUÇAO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES | 7.423.794 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.543.648 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 15.261.543 | AJUSTE REC. E DESP. FINANC | 6.656.557 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 5.876.822. |
TOTAL DOS USOS | 240.977.535 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 240.977.535 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. -CERON VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 44.260.970 | RECEITAS | 191.587.000 |
INVESTIMENTOS | 44.260.970 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 185.983.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.604.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 181.020.000 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.331.000 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 69.386.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.878.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
|
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 24.700.000 |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 42.815.000 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) | 24.700.000 |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 216.287.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST-CURTO PRAZO | 40.000.000 |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (31.006.030) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 2.610.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
|
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL |
|
TOTAL DOS USOS | 225.280.970 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 225.280.970 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.580.542 | RECEITAS | 72.272.446 |
INVESTIMENTOS | 8.580.542 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 67.233.695 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.038.751 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 267.235 |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 267.235 |
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 75.385.482 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.024.784 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.100.564 | OPER. CRED. INT. - BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.515.522 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 11.202.106 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.415.424 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 72.539.681 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST-CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 11.423.411 |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.127.082 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
|
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 2.932 |
TOTAL DOS USOS | 83.966.024 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 83.966.024 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USUS E FONTES | |||
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA VALORES EM R$1,00 | ||||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 930.965.203 | RECEITA | 4.272.846.013 | |
INVESTIMENTOS | 53.797.550 | SUBSIDIO DO TESOURO |
| |
|
| RECEITA OPERACIONAL | 4.265.105.605 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.740.408 | |
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 21.260.653 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS | 21.024.918 | TESOURO |
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 235.735 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL |
| |
OPERAÇÕES RES. 63 |
| AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES |
| |
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
| OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
| |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 855.907.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
| |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.057.222.855 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
| |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.396.029.436 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 37.869.156 | |
LOC. EQUIP. PROG. DE DADOS | 32.595.258 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 37.502.976 | |
|
| OPER. CRED. EXTERNAS | 366.180 | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 367.939.920 | OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 49.741.478 | DEMAIS OBRIGAÇÕES | (2.914.499.667) | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 374.332.337 | TESOURO |
| |
|
| FND |
| |
JUROS E OUTROS | 1.658.159.669 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
| |
|
| FMM |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS | 39.632.387 | DEPOSITOS A VISTA | (561.151.914) | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 13.960.517 | DEPOSITOS A PRAZO | (2.353.347.753) | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| |
DEPOSITOS | 1.604.566.765 |
|
| |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.396.215.502 | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 178.424.757 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 94.146.522 | |
|
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 4.527.691.666 | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.988.188.058 | VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | (135.838.087) | |
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 894.027.545 |
|
| |
TOTAL DOS USOS | 5.882.215.603 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.882.215.603 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 130.279.400 | RECEITA | 143.708.523 |
INVESTIMENTOS | 130.279.400 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 143.468.523 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000 |
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL |
|
OPERAÇÕES RES. 63 |
| AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES |
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
| OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
| RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 30.911.304 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.680 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP |
|
LOC. EQUIP.PROC. DE DADOS | 62.400 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
|
| OPER. CRED. EXTERNAS |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.904.200 | OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 142.920 | DEMAIS OBRIGAÇÕES |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.847.224 | TESOURO |
|
|
| FND |
|
JUROS E OUTROS | 1.020 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
|
|
| FMM |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| DEPOSITOS A VISTA |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| DEPOSITOS A PRAZO |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
|
DEPOSITOS |
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.020 | TOTAL DOS RECURSOS | 143.708.523 |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.927.860 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
|
|
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (200.000) |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 161.190.704 | VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 17.662.181 |
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
|
|
|
TOTAL DOS USOS | 161.190.704 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 161.190.704 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR VALORES EM R$1.00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 91.862.004 | RECEITA | 198.218.674 |
INVESTIMENTOS | 500.000 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 198.218.674 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL |
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL |
|
OPERAÇÕES RES. 63 |
| AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES |
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES |
| OUTROS REC. P/AUMENTO PL |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 91.362.004 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 96.077.808 | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.356.549 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP |
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 39.303 | OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS |
|
|
| OPER. CRED. EXTERNAS |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.792.871 | OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 733.363 | DEMAIS OBRIGAÇÕES |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 68.630.442 | TESOURO |
|
|
| FND |
|
JUROS E OUTROS |
| TRANSFERENCIA PIS/PASEP |
|
|
| FMM |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| DEPOSITOS A VISTA |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| DEPOSITOS A PRAZO |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
|
DEPOSITOS |
|
|
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| TOTAL DOS RECURSOS | 198.218.674 |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.525.280 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO |
|
|
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (51.499.367) |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 187.939.812 | VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 41.220.505 |
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN |
|
|
|
TOTAL DE USOS | 187.939.812 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 187.939.812 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 120.663 | RECEITAS | 107.352.200 |
INVESTIMENTOS | 120.663 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 71.390.270 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 35.961.930 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 87.079.282 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.085.310 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 923.339 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.623.313 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
|
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.224.833 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 107.352.200 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (22.678.204) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 23.222.487 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.639.759) |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 5.165.708 |
TOTAL DOS USOS | 87.199.945 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 87.199.945 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG VALORES EM R$1,00 | ||||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.731.865 | RECEITAS | 105.631.832 | |
INVESTIMENTOS | 100.000 | SUBSIDIO DO TESOURO |
| |
|
| RECEITA OPERACIONAL | 86.924.881 | |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 18.706.951 | |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT ASSIN. (CAPITAL) |
| |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
| |
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
| |
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
| |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.631.865 |
|
| |
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
| |
DISPENDIOS CORRENTES | 73.502.634 |
|
| |
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
| |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.275.079 |
|
| |
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
| |
MATERIAIS E PRODUTOS | 186.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
| |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.140.885 | OPER. CRED.EXT.-BENS/SERV. |
| |
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
| |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 42.000 |
|
| |
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
| |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 35.548.670 |
|
| |
|
| DEBUNTURES |
| |
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN) |
| |
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
| |
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
| |
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 105.631.832 | |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
| |
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
| |
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (9.876.382) | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 3.310.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
| |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | (14.520.951) | |
TOTAL DOS USOS | 81.234.499 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 81.234.499 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.000.000 | RECEITAS | 80.475.000 |
INVESTIMENTOS | 1.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 48.853.000 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERCIONAL | 31.622.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL |
| REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
| TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| PROMIT. ASSIN. (CAPITAL) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES |
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 40.000.000 |
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 60.597.973 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA |
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 621.000 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.966.000 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 60.000 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 19.231.000 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS |
| EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
| TOTAL DOS RECURSOS | 80.475.000 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
|
|
|
OUTRAS FONTES |
| VAR. EMPREST. -CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (8.131.367) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.719.973 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. |
|
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 29.254.340 |
TOTAL DOS USOS | 101.597.973 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 101.597.973 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG REPROGRAMAÇÃO 1998 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
EMPRESA: CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. - GERASUL VALORES EM R$1,00 | |||
USOS | VALOR | FONTES | VALOR |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 204.136.490 | RECEITAS | 470.077.631 |
INVESTIMENTOS | 83.957.967 | SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
| RECEITA OPERACIONAL | 466.453.631 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.624.000 |
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 120.178.523 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.349.917 | TESOURO |
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 50.325.104 | PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.) |
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 |
| PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS |
|
OUTRAS FONTES | 68.503.502 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
DISPENDIOS CORRENTES | 276.612.643 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 25.099.000 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.615.704 |
|
|
|
| OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA | 25.099.000 |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.164.125 | OPER. CRED. INT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.694.936 | OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV. |
|
|
| OPER. RESOLUÇÃO 63 |
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 768.208 |
|
|
|
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.814.106 |
|
|
|
| DEBENTURES |
|
JUROS E OUTROS | 104.346.414 | EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.) |
|
|
| DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 155.475 |
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 26.759.474 | TOTAL DOS RECURSOS | 495.176.631 |
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 5.305.809 |
|
|
OUTRAS FONTES | 72.125.656 | VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO |
|
|
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (28.297.146) |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 52.209.150 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.898.710 |
|
| VARIAÇÃO DO DISPONIVEL | 970.938 |
TOTAL DOS USOS | 480.749.133 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 480.749.133 |